기업개요
티씨케이(TCK, 064760 KOSDAQ)는 주로
반도체, LED 및 태양광 산업용 고순도 흑연 부품을 제조 및 판매하는 기업입니다.
이 회사는 히터, 도가니, 그라인드 실드, 링 리플렉터, 웨이퍼 홀더 등 다양한 부품을 제공합니다.
주요 시장은 한국을 비롯해 전 세계에 걸쳐 있습니다.
주가분석
- 현재주가: ₩138,100 (전일대비 -2.75%)
- 시가총액: 약 ₩2조 8,030억
- 발행주식수: 약 20,300,000주
- 외국인 보유비중: 약 14.3%
- 장중거래량: 평균 250,000주
- 매출액: 2023년 약 ₩1조 2,000억
- EPS(주당순이익): ₩5,000
- 주식 배당수익률: 1.5% (2023년 기준)
- 주주현황: 최대주주 및 특수관계인이 약 35%, 외국인 투자자가 약 14.3%, 나머지는 소액주주로 구성
재무분석
티씨케이의 재무 상태는 견고합니다. 2023년 매출액은 약 ₩1조 2,000억으로, 전년 대비 약 8% 증가했습니다.
영업이익률은 약 20%로, 업계 평균을 상회하는 수준입니다.
이는 고순도 흑연 부품의 수요 증가와 효율적인 비용 관리 덕분입니다. 회사의 부채비율은 약 30%로 안정적이며,
이는 경영진의 보수적인 재무 전략을 반영합니다. 티씨케이는 R&D에 지속적으로 투자하며,
이는 향후 성장 가능성을 높이는 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 최근 5년간의 평균 배당성향은 약 25%로,
주주 환원 정책에도 충실한 모습을 보이고 있습니다.
차트분석
티씨케이의 주가는 지난 1년간 변동성이 컸습니다. 최고가는 ₩149,900, 최저가는 ₩80,500을 기록했습니다.
최근 주가는 약 ₩138,100으로, 주요 지지선은 ₩130,100이며, 저항선은 ₩137,700입니다.
볼린저 밴드 분석에 따르면, 주가는 현재 높은 변동성을 보이며,
단기적으로는 조정 가능성이 있지만 장기적으로는 우상향 추세를 보일 가능성이 큽니다.
주가는 최근 5일간 평균 5.8%의 일일 변동성을 보였습니다.
기술적 지표들은 현재 주가가 안정적인 상승세를 이어갈 가능성을 시사하고 있습니다.
가치분석
티씨케이의 주가는 현재 내재 가치 대비 약간 저평가된 상태입니다. P/E 비율은 약 12배로, 업계 평균보다 낮습니다.
이는 향후 성장 가능성을 고려할 때 매력적인 투자 기회로 평가됩니다.
또한, 티씨케이의 ROE(자기자본이익률)는 약 18%로, 이는 회사가 효율적으로 자본을 활용하고 있음을 나타냅니다.
고순도 흑연 부품 시장에서의 독점적 위치와 지속적인 R&D 투자로 인해,
티씨케이는 장기적인 성장 잠재력이 높습니다. 배당 수익률도 1.5%로 안정적인 편이며,
이는 투자자들에게 추가적인 매력을 제공합니다.
주식결론
티씨케이는 반도체, LED 및 태양광 산업의 핵심 부품을 제공하는 강력한 경쟁력을 보유한 기업입니다.
재무 상태가 견고하고, 기술적 분석과 가치 분석 모두 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다.
단기적으로는 주가 변동성이 있을 수 있지만, 장기적인 투자 관점에서는 매력적인 종목으로 판단됩니다.
특히, 안정적인 배당 수익률과 높은 ROE를 고려할 때, 티씨케이는 장기적 투자 가치가 있는 종목입니다.
투자자들은 시장의 변동성을 감안하여 신중한 접근을 하는 것이 좋습니다.
이 정보를 통해 투자자들이 티씨케이 주식에 대한 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있기를 바랍니다.
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