동진쎄미켐 주가 주식 차트분석 하기

기업 개요

동진쎄미켐은 1967년에 설립된 화학물질 제조업체로, 반도체 및 디스플레이용 감광액(포토레지스트) 등

전자재료와 발포제를 주요 제품으로 생산합니다. 본사는 서울 상암동에 있으며,

주요 생산시설은 경기 화성, 인천 서구, 경기 시흥, 충북 음성 등에 위치해 있습니다​.

주가 분석

• 관련 테마: 반도체, 디스플레이, 이차전지
• 현재 주가: 40,350원
• 전일 대비: -1.29%
• 시가총액: 약 2조 2000억원
• 발행 주식수: 약 55,000,000주
• 외국인 보유 비중: 약 15%
• 장중 거래량: 평균 2,000,000주
• 매출액: 1조 3099억원 (2023년)
• EPS(주당 순이익): 2,476원 (2023년)
• 주식 배당수익률: 0.3%
• 주주 현황: 주요 주주는 삼성전자, 기관 투자자, 개인 투자자로 구성됨.

재무 분석

동진쎄미켐은 2023년 매출액 1조 3099억원, 영업이익 1762억원을 기록하며 영업이익률 13.4%를 나타냈습니다.

부채비율은 92.3%, 당좌비율은 121.8%로 안정적인 재무 구조를 보이고 있으며,

유보율은 2920.5%로 매우 높습니다. 주가수익비율(PER)은 15.63배,

주가순자산비율(PBR)은 2.47배로 비교적 안정적인 평가를 받고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 16.95%로 양호하며, 배당금은 120원으로 배당수익률은 0.31%입니다.

2024년에는 반도체 경기가 회복될 것으로 예상되어 실적 개선이 기대됩니다​.

 

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차트 분석

동진쎄미켐의 주가는 일봉 차트에서 장기 이평선 위로 움직이는 긍정적인 흐름을 보이며 최근 상승세를 타고 있습니다.

 

주봉 차트에서는 240주선을 따라 안정적인 상승세를 유지하고 있으며,

 

월봉 차트에서도 수년간 안정적인 정배열을 유지하며 전고점 돌파를 기대할 수 있습니다.

 

기술적 분석에 따르면, 단기적으로는 40,250원에서 지지를 받고 있으며,

저항선은 44,350원으로 예상됩니다. 최근의 주가 움직임은

일간 변동성이 평균 2.98%로 중간 정도의 리스크를 내포하고 있습니다.

가치 분석

동진쎄미켐의 가치는 반도체 및 디스플레이 산업의 필수 소재를 공급하는 주요 기업으로,

안정적인 매출을 기대할 수 있는 점에서 긍정적으로 평가받고 있습니다.

특히, 미국 텍사스에 신규 공장을 설립하며 해외 진출을 가속화하고 있습니다.

또한 이차전지와 신재생에너지 관련 신사업에도 적극적으로 투자하고 있어 장기적인 성장 가능성이 큽니다.

하지만 높은 차입금 비율과 이에 따른 이자 비용 부담은 주의해야 할 리스크 요인입니다​.

주식 결론

동진쎄미켐은 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 소재 공급자로서 안정적인 매출과 성장 가능성을 가지고 있습니다.

기술적 분석에서는 단기적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 중장기적으로도 성장 잠재력이 큽니다.

하지만 높은 차입금과 이에 따른 리스크는 투자 시 유의해야 할 점입니다.

전반적으로 동진쎄미켐은 안정적인 투자처로 평가될 수 있지만,

시장 상황과 기업의 재무 상태를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

추가정보

개인적 견해 : 단기적으로 봤을때 아직 매수타이밍은 아닌거 같습니다.