기업 개요
덕산네오룩스는 2014년에 설립된 OLED 소재 개발 전문 기업으로, 저전력, 장수명의 OLED 소재를
개발하여 디스플레이 및 조명 분야에 공급하고 있습니다.
이 회사는 OLED 재료 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며,
주요 고객으로 삼성전자, LG디스플레이 등을 두고 있습니다.
주가 분석
- 관련 테마:
OLED, 디스플레이, 반도체 - 현재 주가: 39,450원
- 전일 대비: -2.59%
- 시가총액: 약 9,950억원
- 발행 주식수: 약 25,200,000주
- 외국인 보유 비중: 약 46.31%
- 장중 거래량: 평균 500,000주
- 매출액: 2100억원 (2024년 예상)
- EPS(주당 순이익): 351원 (2024년 1분기)
- 주식 배당수익률: 0.04%
- 주주 현황: 주요 주주는 삼성전자, LG디스플레이, 개인 및 기관 투자자로 구성.
재무 분석
덕산네오룩스의 2024년 예상 매출액은 약 2100억원이며, 순이익은 약 460억원으로 예상됩니다.
이는 전년 대비 약 15% 증가한 수치입니다.
현재 부채비율은 낮아 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며,
P/E 비율은 약 21.4배로 평가받고 있습니다.
회사는 매출의 대부분을 삼성전자와 LG디스플레이에 의존하고 있으며,
이러한 주요 고객들과의 긴밀한 관계가 회사의 안정적인 매출 성장에 기여하고 있습니다.
차트 분석
덕산네오룩스의 주가는 최근 몇 달간 변동성을 보였으며, 현재는 39,450원에 거래되고 있습니다.
단기적인 지지선은 41,533원,
저항선은 43,033원으로 설정되어 있습니다.
최근 주가는 52주 최고치인 48,350원에서 하락하여 현재 수준에 머물고 있으며,
단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다.
기술적 분석에 따르면, 주가의 변동성이 크지 않으며 안정적인 흐름을 이어가고 있습니다.
가치 분석
덕산네오룩스는 OLED 소재 시장에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며,
지속적인 연구개발 투자를 통해 기술력을 강화하고 있습니다.
주요 고객사인 삼성전자와 LG디스플레이와의 협력 관계가 안정적인 매출을 보장해주고 있으며,
미국과 유럽 시장으로의 진출도 적극적으로 추진하고 있습니다.
그러나 높은 기술 의존도와 주요 고객사에 대한 높은 의존도는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
주식 결론
덕산네오룩스는 OLED 소재 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있으며,
안정적인 매출과 성장 가능성을 가지고 있습니다.
기술적 분석에서는 단기적으로 지지선과 저항선 사이에서 변동성이 예상되지만,
장기적으로는 성장 잠재력이 큽니다.
그러나 주요 고객사에 대한 높은 의존도와 기술 개발 비용 등의
리스크 요인을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
전반적으로 덕산네오룩스는 안정적인 투자처로 평가될 수 있으며,
시장 상황과 기업의 재무 상태를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
추가 내용
개인적 견해 : 일봉상으로는 저항선에 다와가서 아직 매수는 고려사항이 아닙니다.
월봉으로 봤을때도 삼각수렴을 띄고 있어서 추가적인 매수는 아직 고려해봐야 합니다
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