기업개요
더코디(224060 KOSDAQ)는 주로 반도체 장비, 디스플레이 장비 및 유기발광다이오드 장비를
제조하고 판매하는 회사입니다. 1999년에 설립되었으며,
주요 고객으로는 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이가 있습니다.
최근에는 바이오헬스케어 제품 및 면역항암제 분야에서도 활발히 활동하고 있습니다.
주가분석
- 관련 테마:
반도체, 디스플레이, 바이오헬스케어 - 현재 주가: 5,410원 (2024년 7월 1일 기준)
- 전일대비: 5,400원에서 5,410원으로 소폭 상승
- 시가총액: 약 256억 원
- 발행주식수: 4,721,121주
- 외국인 보유비중: 약 2.4%
- 장중거래량: 631주
- 매출액: 202억 원 (2023년)
- EPS(주당순이익): -1,812원
- 주식 배당수익률: 배당 없음
- 주주현황: 주요 주주로는 Lee Suk Industry Co Ltd가 있으며, 최근 자금 조달도 이루어졌습니다.
재무분석
더코디의 최근 재무상태를 살펴보면, 회사는 현재 재정적 어려움을 겪고 있습니다.
매출액은 202억 원에 불과하고 영업이익은 -104억 원으로 적자를 기록했습니다.
주당순이익(EPS)은 -1,812원으로 수익성도 낮습니다. ROE는 -16.99%로 부정적이며,
주가는 지난 3년 동안 약 79.74% 하락했습니다. 최근 몇 년간 손실이 계속되었으며,
이러한 재무적 어려움은 주가에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
차트분석
차트를 분석해보면, 더코디의 주가는 최근 몇 년간 하락세를 보였습니다.
52주 최고가는 12,510원이었으며, 최저가는 5,130원입니다.
주가는 최근 1개월 동안 -4.25%, 3개월 동안 -6.72%, 1년 동안 -6.88% 하락했습니다.
주간 변동성은 평균 4.7%로 비교적 낮은 편이며, 이는 주가가 상대적으로 안정적임을 의미합니다.
그러나 장기적인 하락 추세와 낮은 거래량은 투자자들에게 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.
가치분석
더코디의 현재 P/E 비율은 -3.2x로, 이는 회사가 현재 수익을 내지 못하고 있음을 나타냅니다.
P/S 비율은 1.3x로 비교적 낮은 편이며, 이는 시장에서 저평가될 가능성을 시사합니다.
그러나 부채 부담이 크고 주식 희석 위험이 존재합니다. 현재 주가는 회사의 재무 상태를 반영하고 있으며,
미래의 잠재적인 회복 가능성을 고려할 때 저가 매수의 기회일 수 있지만, 리스크가 높습니다.
주식결론
더코디는 반도체 및 디스플레이 장비 분야에서 오랜 역사를 가지고 있지만,
최근 몇 년간 재정적 어려움으로 주가가 크게 하락했습니다. 재무적 지표는 부정적이지만,
바이오헬스케어 및 면역항암제와 같은 신사업 분야에서 성장 가능성이 있습니다.
투자자들은 높은 리스크를 감안하여 신중한 접근이 필요합니다.
향후 재무 상태의 개선 여부에 따라 주가의 회복 가능성이 있으므로, 장기적인 관점에서 투자할 가치가 있을 수 있습니다.
이 정보가 투자 결정을 내리는 데 도움이 되길 바랍니다. 추가로 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
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