기업개요
하나머티리얼즈(166090 KOSDAQ)는 반도체 제조 공정에서 사용되는
실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링을 제조 및 판매하는 회사입니다.
2007년에 설립되었으며, 주요 제품은 반도체 칩 생산의 수율과 제품 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다.
최근에는 실리콘카바이드 사업을 확대하여 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.
주가분석
- 관련 테마:
반도체, 소재 - 현재 주가: 69,000원 (2024년 7월 1일 기준)
- 전일대비: 68,500원에서 69,000원으로 상승
- 시가총액: 약 12,935억 원
- 발행주식수: 18,750,000주
- 외국인 보유비중: 약 12.5%
- 장중거래량: 15,230주
- 매출액: 2,336억 원 (2023년)
- EPS(주당순이익): 2,389원
- 주식 배당수익률: 0.4%
- 주주현황: 주요 주주로는 기관투자자와 외국인 투자자가 있으며, 최근 몇 년간 안정적인 주주구성을 유지하고 있습니다.
재무분석
하나머티리얼즈는 최근 몇 년간 매출액과 영업이익에서 다소 감소세를 보였지만,
여전히 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.
2023년 기준 매출액은 2,336억 원으로 전년 대비 15.7% 감소했으며,
영업이익은 413억 원으로 58.3% 감소했습니다. 당기순이익은 60.3% 감소한 5.45억 원을 기록했습니다.
이러한 감소는 반도체 시장의 경쟁 심화와 단가 인하, 상여금 인상 등 외부 요인에 기인한 것으로 보입니다.
그러나 SiC 기판 원료 개발에 성공하면서 향후 SiC 시장에서의 단가경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
차트분석
하나머티리얼즈의 주가는 최근 몇 년간 변동성을 보이며 상승세와 하락세를 반복했습니다.
52주 최고가는 90,000원, 최저가는 55,000원으로 기록되었습니다.
최근 1개월 동안 주가는 약 3.5% 상승했으며, 3개월 동안은 약 8% 상승했습니다.
거래량은 꾸준히 유지되고 있으며, 주가는 비교적 안정적인 상승 추세를 보이고 있습니다.
기술적 분석에 따르면, 단기적으로 매수 신호가 강하게 나타나고 있어 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
가치분석
하나머티리얼즈의 현재 P/E 비율은 37.78배로, 이는 회사의 성장 가능성을 반영한 수치입니다.
P/S 비율은 5.54배로 시장에서 비교적 고평가되고 있습니다.
하지만, SiC 사업 확대와 반도체 시장의 성장 가능성을 고려할 때 장기적인 투자 가치가 높을 수 있습니다.
배당 수익률은 0.4%로 낮지만, 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.
향후 SiC 시장에서의 성과가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주식결론
하나머티리얼즈는 반도체 제조 공정에 필수적인 부품을 생산하는 기업으로,
안정적인 재무구조와 성장 가능성을 가지고 있습니다.
최근 매출과 이익의 감소에도 불구하고, SiC 사업 확장과 기술 개발로 인해 장기적인 성장 가능성이 큽니다.
현재 주가는 비교적 고평가되어 있지만, 반도체 및 SiC 시장의 성장성을 고려할 때 장기적인 투자 매력이 있습니다.
투자자들은 이러한 점을 감안하여 신중한 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
이 정보가 투자 결정을 내리는 데 도움이 되길 바랍니다. 추가로 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
추가 정보
파란색선 위에서 받쳐 준다면 매수 해볼만 합니다.
지금 들어가기 무서우시면 밑에 저 지지선까지 59,800원으로 내려오시면 그때 매수타이밍 입니다.
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