기업 개요
대주전자재료(주)는 1981년에 설립되어 전자 재료, 특히 전도성 페이스트와 분말을 생산 및 판매하는 회사입니다.
이 회사는 대한민국, 중국, 대만, 미국, 유럽 및 동남아시아에서 활동하고 있습니다.
주요 제품에는 내부 및 외부 전극용 페이스트, 칩 저항기용 페이스트, 세라믹 안테나용 전극 페이스트 등이 포함됩니다.
주가 분석
- 관련 테마:
전자 재료, 신재생 에너지, 반도체 - 현재 주가: 143,000원 (2024년 7월 1일 기준)
- 전일 대비: 7.56% 상승
- 시가 총액: 약 2.11조 원
- 발행 주식수: 약 14.7백만 주
- 외국인 보유 비중: 약 10.2%
- 장중 거래량: 변동성이 큰 주식으로, 일일 평균 변동폭은 6.8%
- 매출액: 최근 분기 매출 463억 원
- EPS(주당순이익): 최근 분기 순이익 5.65억 원
- 주식 배당수익률: 0.1%
- 주주 현황: 주요 주주로는 DB 금융투자가 포함됩니다.
재무 분석
대주전자재료의 재무 상태는 안정적이며, 최근 몇 년간 꾸준한 매출 증가를 보였습니다.
2023년 1분기 매출은 463억 원으로 예상치를 약간 하회했으나,
순이익은 5.65억 원으로 전 분기 대비 큰 폭으로 증가했습니다.
그러나 EPS는 여전히 낮은 수준에 머물러 있어 수익성 측면에서는 개선이 필요합니다.
EBITDA는 208.9억 원으로 EBITDA 마진은 8.39%를 기록했습니다.
재무 건전성을 유지하기 위해 추가 자금 조달 및 투자 계획을 지속적으로 추진하고 있으며,
이는 향후 성장 잠재력을 높이는 요인이 될 수 있습니다.
차트 분석
대주전자재료의 주가는 최근 몇 주 동안 상승세를 보이며 143,000원에 도달했습니다.
이는 지난 주 대비 7.56% 상승한 수치입니다. 주가는 1년 동안 60.02% 상승했으며,
변동성은 높은 편으로 일일 평균 변동폭은 6.8%에 달합니다.
주요 저항선은 149,300원이며, 주요 지지선은 121,300원으로 설정되어 있습니다.
단기적으로는 긍정적인 신호가 많아 매수 기회로 평가되고 있습니다.
다만, 지지선이 깨질 경우 주가는 추가 하락할 가능성도 존재합니다.
가치 분석
대주전자재료의 주가는 현재 시장에서 적정 가치로 평가받고 있습니다.
PER(주가수익비율)은 전자 재료 업종 평균과 유사한 수준을 유지하고 있으며,
PBR(주가순자산비율)은 적절한 수준을 유지하고 있습니다.
배당 수익률은 낮지만 안정적인 배당 정책을 유지하고 있으며,
이는 장기 투자자에게 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
또한, 최근 자금 조달을 통해 연구개발 및 시설 확충에 힘쓰고 있어,
이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 것입니다.
주식 결론
대주전자재료는 전도성 페이스트 및 전자 재료 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며,
최근 주가 상승과 더불어 긍정적인 재무 지표를 보이고 있습니다.
단기적으로는 매수 기회로 평가되며,
장기적으로는 안정적인 배당과 성장 가능성을 겸비한 주식으로 투자 매력이 높습니다.
다만, 높은 변동성을 감안하여 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.
주가가 주요 지지선을 유지할 경우 추가 상승 가능성이 높으며,
투자자들은 지지선과 저항선을 주의 깊게 관찰하면서 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.
추가정보
일봉 차트를 보면 삼각수렴을 보이고 있어서 어느정도 지지선을보고 들어가야 합니다.
월봉 차트를 봐도 더이상의 상승은 아직 없을듯 보입니다.
저항선위에서 마감을 한다면 매수를 고려해보시고 아닐시는 지지선에 왔을때 그때 매수를 해야합니다.
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